Silicon Valley Bank: Φόβοι για ντόμινο στο τραπεζικό σύστημα - Μεγάλη πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια [vid]

Silicon Valley Bank: Οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν την Κυριακή, 12/3, σε έκτακτα μέτρα για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank που απείλησε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση.

Ύστερα από ένα δραματικό σαββατοκύριακο, οι ρυθμιστικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πελάτες της τράπεζας που κατέρρευσε θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις καταθέσεις τους από σήμερα και σύστησαν ένα νέο μηχανισμό διευκόλυνσης προκειμένου να δοθεί στις τράπεζες πρόσβαση σε κεφάλαια έκτακτης ανάγκης. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) κατέστησε επίσης ευκολότερο το να δανειστούν οι τράπεζες από αυτή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. (Δείτε εδώ)

Ενώ τα μέτρα προσέφεραν σήμερα κάποια ανακούφιση για τις εταιρίες της Silicon Valley και τις διεθνείς αγορές, οι ανησυχίες για τους ευρύτερους τραπεζικούς κινδύνους παραμένουν και έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για το εάν η Fed θα εμμείνει στο σχέδιό της για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων. Οι ρυθμιστικές Αρχές κινήθηκαν επίσης άμεσα για να κλείσουν τη Signature Bank της Νέας Υόρκης, που έχει υποστεί πιέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Πτώση στις διεθνείς αγορές

Οι ανησυχίες για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο βάρυναν σήμερα τις τραπεζικές μετοχές στην Ασία, με την ιαπωνική Mitsubishi UFJ να υποχωρεί σε χαμηλό δύο μηνών και την DBS στη Σιγκαπούρη σε χαμηλό τεσσάρων μηνών.

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός δείκτης σημείωσε νωρίτερα βουτιά 4,3%, έχοντας υποχωρήσει την Παρασκευή κατά 3,78% και οδεύει προς τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση του από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η μετοχή της γερμανικής Commerzbank σημείωσε πτώση 7,5% ενώ της Credit Suisse κατά 7,8%.

Στις 11:40 ώρα Ελλάδας, το Παρίσι κατέγραψε πτώση 2,95%, η Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 3,12%, το Λονδίνο 2,43% και το Μιλάνο 4,60%.

Σημαντική πτώση σημειώνουν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, με των 10ετών ελληνικών ομολόγων να υποχωρούν 9 μονάδες βάσης στο 4,21% και των αντίστοιχων γερμανικών 15 μ.β. στο 2,35%. Πτωτικά κινούνται οι αποδόσεις και των αμερικανικών ομολόγων.

https://www.youtube.com/watch?v=_gvgSpDOy2M

Μεγάλες και μαζικές ρευστοποιήσεις σε τραπεζικές μετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη

Διευρύνονται οι χρηματιστηριακές απώλειες στην Ελλάδα και στη Ευρώπη εξαιτίας της κατάρρευσης των δύο αμερικανικών τραπεζών και των φόβων για «επιμόλυνση» των υπόλοιπων τραπεζικών ομίλων σε ΗΠΑ και Ευρώπη (Ευρωζώνη και Βρετανία).

Παρά τις διαβεβαιώσεις της FED για κάλυψη των καταθέσεων και την εξαγορά της SVB UK από την HSBC (για 1 λίρα) , οι φόβοι αυξάνονται και επιδρούν όχι μόνο στους τραπεζικούς κλάδους αλλά και στους μη χρηματοοικονομικούς.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι απώλειες έχουν αυξηθεί και ο Γενικός Δείκτης κινείται λίγο πριν τις 12.00 ώρα, προς τις 1.026 μονάδες με υποχώρηση (-2,84%).

Αυξημένοι είναι οι όγκοι συναλλαγών στα 30 εκατ. ευρώ ενώ το ισοζύγιο ανοδικών / πτωτικών έχει διευρυνθεί στο 1/12.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά (-5%) με την Alpha Bank (-4,5%), την Πειραιώς (-5,29%), την ΕΤΕ (-3,11%) και την Eurobank (-5,62%). και συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους κλάδους σε χαμηλότερα επίπεδα. Τα διυλιστήρια υποχωρούν (-3,59%), οι βιομηχανικές (-3,28%), οι πρώτες ύλες (-3%).

Εκτίναξη 10% του bitcoin

Τα crypto, τα οποία είχαν πληγεί λόγω της έκθεσης επιχειρήσεων του κλάδου στην SVB, σημειώνουν γρήγορη ανάκαμψη, με την τιμή του bitcoin να καταγράφει άνοδο 10% πάνω από τα 22.000 δολάρια και την ισοτιμία του stablecoin USD Coin (USDC) να πλησιάζει ξανά την ισοτιμία ένα προ ένα με το δολάριο.

Αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν στον αμερικανικό τραπεζικό τομέα ενίσχυσαν τα στοιχήματα ότι η Fed θα ακολουθήσει μία πιο ήπια νομισματική πολιτική εφεξής. Το 90% των επενδυτών προβλέπει ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μ.β. την επόμενη εβδομάδα αντί των 50 μ.β. που ανέμεναν πριν την κρίση της SVB, ενώ η Goldman Sachs εκτιμά ότι δεν θα αυξήσει καθόλου τα επιτόκια λόγω της πίεσης στον αμερικανικό τραπεζικό τομέα.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης Μπάιντεν αποτυπώνει το πώς η αδιάκοπη εκστρατεία της Fed και άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό ασκεί πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις διεθνείς αγορές. Η Silicon Valley Bank (SVB), στήριγμα της οικονομίας των νεοφυών επιχειρήσεων, ήταν προϊόν των δεκαετιών φθηνού χρήματος, με συγκεκριμένους κινδύνους που την κατέστησαν ιδιαιτέρως ευάλωτη.